As ações da Tupy (TUPY3), empresa do setor industrial listada no Novo Mercado da B3, encerraram o dia em queda de 1,47%, sendo cotadas a R$ 16,00. No decorrer do pregão, os papéis oscilaram entre a mínima de R$ 15,99 e a máxima de R$ 16,40. O volume de negócios registrado foi de 2.158 operações.
Desempenho recente das ações
No acumulado de agosto, a TUPY3 apresenta uma leve retração de 0,68%. Porém, os números do ano de 2025 são mais preocupantes: a desvalorização já atinge 29,57%. Quando observados os últimos 12 meses, a queda chega a expressivos 33,31%, sinalizando um desempenho significativamente negativo no mercado acionário.
Indicadores financeiros da companhia
A Tupy possui uma receita líquida anual de R$ 10,55 bilhões, mas enfrenta desafios em termos de rentabilidade. O último resultado reportado aponta um prejuízo líquido de R$ 41,49 milhões, o que representa uma margem líquida negativa de 0,39%.
Apesar do cenário adverso no lucro, o Ebitda da companhia — indicador que mede o desempenho operacional — foi de R$ 873,29 milhões, com margem de 8,27%, mostrando que a empresa ainda mantém certa capacidade de geração de caixa.
Estrutura de capital e endividamento
A estrutura financeira da Tupy revela um ativo total de R$ 10,69 bilhões. A dívida bruta da companhia alcança R$ 4,25 bilhões, enquanto a dívida líquida — que desconta os recursos em caixa — está em R$ 2,54 bilhões. O patrimônio líquido soma R$ 3,32 bilhões.
Quando se observa o índice de retorno sobre o patrimônio (ROE), a empresa apresenta um número negativo de -1,24%, refletindo o impacto dos prejuízos recentes. Por outro lado, o retorno sobre o capital investido (ROIC) é positivo, em 4,18%, indicando que a Tupy ainda consegue gerar valor sobre os recursos aplicados em sua operação.
Avaliação de mercado
O índice Preço/Lucro (P/L) atual da empresa é de -52,83, o que significa que a companhia está operando com prejuízo e, portanto, não há lucros a serem comparados com a cotação das ações — o que representa um sinal de alerta para os investidores.
Contexto
A Tupy é uma tradicional fabricante brasileira de componentes fundidos e usinados, com presença global e atuação especialmente nos setores automotivo, de transporte, energia e máquinas pesadas. Apesar do porte robusto e da receita expressiva, os desafios recentes de rentabilidade e a forte oscilação negativa das ações acendem um sinal de atenção no mercado.
Com o cenário macroeconômico ainda instável e a pressão sobre custos e margens no setor industrial, o desempenho da Tupy nos próximos trimestres dependerá da capacidade da empresa em retomar sua lucratividade e melhorar seus indicadores de rentabilidade. Investidores e analistas devem acompanhar de perto os próximos balanços e eventuais estratégias de reestruturação.